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      中央匯金,千億掃貨!

      2024-04-19 17:12 來源: 上海證券報????? ? 作者: 0

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      部分基金近期發布的2024年一季報證實,在今年一季度的劇烈調整行情中,中央匯金大手筆買入。僅目前披露季報的三只寬基ETF,匯金就耗資約1450億元。

      530億元掃貨嘉實滬深300ETF

      嘉實滬深300ETF季報證實,今年一季度,中央匯金大舉增持該基金156億份。截至今年一季度末,匯金共持有182.86億份該基金。

      何以證實匯金確定買入?以下持有人份額可以佐證。

      根據該基金季報,在其機構持有人中,機構1持有的期初份額為26.82億份,今年一季度申購份額為156億份。

      值得注意的是,根據嘉實滬深300ETF的2023年年報,在其前十名持有人中,截至去年底,中央匯金投資有限責任公司持有嘉實滬深300ETF 26.82億份,位列第一大持有人。

      由于上述機構1的持倉份額均為26.82億元,可以確定,截至今年一季度末,嘉實滬深300ETF的最大機構股東為中央匯金投資有限責任公司。

      今年2月6日,中央匯金公告表示,擴大交易型開放式指數基金(ETF)增持范圍,持續加大增持力度、擴大增持規模,堅決維護資本市場平穩運行。

      從嘉實滬深300ETF的市場走勢看,在今年一二月份的劇烈調整期間,其場內價格為3.4元左右。由此計算,中央匯金大舉增持該基金156億份,耗資約530億元。

      增持156億份之后,截至今年一季度末,中央匯金共持有182.86億份嘉實滬深300ETF,占該基金總份額的63.68%。今年一季度末,嘉實滬深300ETF價格為3.666元,僅中央匯金的持有金額就高達670億元。

      560億元掃貨華夏滬深300ETF

      華夏滬深300ETF的季報披露情況,同樣佐證了中央匯金大舉買入。

      根據華夏滬深300ETF的2024年一季報,機構1、機構2期初持有華夏滬深300ETF份額分別為11.02億份和17.91億份。

      根據華夏滬深300ETF的年報,截至2023年底,中央匯金投資有限責任公司持有華夏滬深300ETF 28.93億份,位列第一大持有人,同上述機構合計持有的份額完全相同。

      截至2023年底 華夏滬深300ETF前十名持有人情況

      從華夏滬深300ETF的份額變動情況看,今年一季度,該基金機構1和機構2在今年一季度分別申購132億份和38億份;截至今年一季度末,合計持有該基金198.87億份,持倉市值高達717.5億元。

      結合華夏滬深300ETF的市場走勢可以看出,中央匯金一季度申購的170億份額,耗資約560億元。

      360億元掃貨華夏上證50ETF

      華夏上證50ETF情況同樣如此。

      今年一季度,機構1、機構2合計申購華夏上證50ETF近160億份。根據該基金季報,截至去年底,上述機構持有份額合計為123.61億份。從華夏上證50ETF去年底持有人結構看,中央匯金投資有限責任公司持有華夏上證50ETF 123.61億份,位列第一大持有人。這也與上述機構持有的份額完全一致。

      華夏上證50ETF相關情況

      截至2023年底 華夏上證50ETF前十名持有人情況

      截至今年一季度末,中央匯金持有華夏上證50ETF總份額為282.21億份,持倉市值為691億元。其中,今年一季度申購份額為158.67億份,結合市場走勢看,中央匯金買入金額約為360億元。

      匯金持續增持ETF

      事實上,去年下半年,中央匯金已大舉增持ETF。

      此前披露的基金年報顯示,2023年下半年,中央匯金大舉增持多只ETF,僅華夏上證50ETF就耗資逾百億元。2023年10月23日,中央匯金發布公告稱,當日買入交易型開放式指數基金(ETF),并將在未來繼續增持,公告當天有多只ETF尾盤突然放量?;鹉陥笞C實了中央匯金已經大手筆買入。

      華夏滬深300ETF年報顯示,截至2023年底,中央匯金投資有限責任公司持有份額為28.93億份。根據該基金中期報告,截至2023年6月底,中央匯金持有份額為17.91億份。這意味著,中央匯金在2023年下半年增持該ETF超11億份。類似的還有嘉實滬深300ETF,2023年下半年,中央匯金增持該基金超過25億份。

      此外,中央匯金還大舉買入華夏上證50ETF。截至去年6月底,中央匯金投資有限責任公司持有該基金67.46億份;截至去年底,持有該基金份額則超過123億份。

      據國信證券統計,去年下半年,中央匯金主要增持的是滬深300ETF,增持最多的是易方達滬深300ETF,增持份額達62.08億份;其次是華夏上證50ETF,增持份額為56.15億份;第三是華泰柏瑞滬深300ETF,增持份額為38.23億份。

      去年下半年中央匯金大幅增持的ETF

      權益資產性價比顯現

      一季度,除了中央匯金大舉增持ETF,出于對權益資產的看好,多位知名基金經理也保持高倉位運行。

      具體而言,同去年底相比,百億級基金經理施成管理的多只基金的股票倉位均有明顯提升。例如,國投瑞銀先進制造混合的權益投資占基金資產凈值比例從去年底的92.82%提升至今年一季度末的94.52%;國投瑞銀新能源混合的該比例也從93.3%提升至94.34%。此外,國投瑞銀產業趨勢混合的股票倉位也在90%以上。

      此外,截至3月底,劉元海管理的東吳移動互聯混合的權益投資占基金資產凈值比例為93.24%?!半m然1月份A股市場出現較大幅度下跌,本基金凈值也出現較大幅度回撤,但是在1月中下旬我們認為市場可能有些過度恐慌,當時市場中長期投資價值比較明顯,因此本基金依然保持高倉位運作,并且行業配置方向基本保持不變。2月初隨著市場見底反彈,基金凈值也出現快速回升?!眲⒃1硎?。

      類似的還有,截至3月底,傅鵬博管理的睿遠成長價值混合的權益投資占基金資產凈值比例為90.52%,較去年底提升近2個百分點。

      睿遠成長價值權益投資占基金資產凈值比例情況

      傅鵬博表示,一季度基金依舊保持較高倉位運行,對持倉做了一定調整,自下而上增加了一些受益出口鏈增長、受益設備替代更新類的公司,同時增加了港股配置。此外,針對能源類個股,在其回調時也逆勢增加了持倉。展望二季度,A股市場預計還會存在一些結構性機會,板塊指數的估值水平仍低于歷史均值。隨著上市公司年報和一季報披露,二季度基本面改善和景氣變化對全年投資或有更強和更加明晰的引導作用。

      責任編輯:謝玥

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